募集資金年度存放與應用情況鑒證報告
信會師報字[2014]第210090號
立訊精密工業股份有限公司全部股東：
我們鑒證了后附的立訊精密工業股份有限公司(以下簡稱“立訊
精密”)董事會編制的2013年度《關于公司募集資金存放與應用情況
的專項報告》。
一、對報告應用者和應用目標的限定
本鑒證報告僅供立訊精密年度報告披露時應用，不得用作任何其
他目標。 我們批準將本鑒證報告作為立訊精密年度報告的必備文件，
伴隨其他文件一起報送并對外披露。
二、董事會的責任
立訊精密董事會的責任是供給真實、合法、完整的相干材料，按
照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相干格式
指引編制《關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告》，并保證
其內容真實、正確、完整，不存在虛偽記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責任
我們的責任是在實行鑒證工作的基礎上對峙訊精密董事會編制
的上述報告地提出鑒證結論。
四、工作概述
《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號—歷史財
我們按照
務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定履行了鑒證業務。 該準則
請求我們打算和實行鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯
報獲取合理保證。 在鑒證過程中，我們實行了包含核查會計記載等我
鑒證報告第1頁
們認為必要的程序。 我們信任，我們的鑒證工作為發表意見供給了合
理的基礎。
五、鑒證結論
我們認為，立訊精密董事會編制的2013年度《關于公司募集資金
存放與應用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小企業板上市
公司規范運作指引》及相干格式指引的規定，如實反響了立訊精密募
集資金2013年度實際存放與應用情況。
立信會計師事務所中國注冊會計師：
(特別普通合伙)
中國注冊會計師：
中國上海二O一四年三月三日
鑒證報告第2頁
立訊精密工業股份有限公司
2013年度
關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告
立訊精密工業股份有限公司
關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相干格式指引的規定，
本公司將2013年度募集資金存放與實際應用情況專項闡明如下：
一、募集資金基礎情況
(一)實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳立訊精密工業股份有限公司首次公開發行
股票的批復》(證監允許[2010]1127號)文件核準，立訊精密工業股份有限公司(以
下簡稱“公司”或“本公司”)于中國境內首次公開發行國民幣普通股(A股)4，380萬
股(每股面值1元)發行價格為每股28.80元，
，募集資金總額為國民幣1，261，440，000.00
元。 扣除承銷商中信證券股份有限公司承銷及保薦費用國民幣55，564，800.00元后，
已繳入募集的股款為國民幣1，205，875，200.00元，2010年9月6日存入公司募集資
于
金專用賬戶；同時扣除公司為本次股票發行所支付的首付保薦費、發行登記費、信息
查詢專項服務費、審計費、律師費等費用合計國民幣7，628，193.00元，實際募集資金
凈額為國民幣1，198，247，007.00元。
以上新股發行的募集資金業經立信會計師事務所有限公司審驗，并于2010年9月6
日出具信會師報字(2010)第80834號驗資報告。 上述募集資金已經全部存放于募集資
金專戶管理 各專用賬戶收款情況如下：
賬戶名稱金融機構名稱匯入金額
賬號
立訊精密工業股份有中國工商銀行深圳寶
4000021429201105438305，875，200.00
限公司安支行
立訊精密工業股份有招商銀行股份有限公
755903769510889200，000，000.00
限公司司深圳新安支行
立訊精密工業股份有中國農業銀行股份有
41019400040027493100，000，000.00
限公司限公司深圳寶安支行
立訊精密工業股份有浙商銀行股份有限公
5840000010120100025035300，000，000.00
限公司司深圳分行
立訊精密工業股份有中信銀行股份有限公
7413210182600003934300，000，000.00
限公司司成都錦繡支行
合計1，205，875，200.00
(二)以前年度募集資金應用情況及結余情況
截至2012年12月31日，公司累計應用募集資金國民幣1，224，046，083.26元，其中:
支付發行費用7，628，193.00元，以募集資金支付募集資金投資項目497，193，770.42元，
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關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告
以超募資金支付募集資金投資項目719，177，988.98元，支付賬戶管理費以及手續費
46，130.86元。
截至2012年12月31日，公司募集資金賬戶余額為國民幣29，857，095.54元。 其中：
1)母公司募集資金專用賬戶余額為國民幣8，311，661.17元。
2)公司全資子公司立訊精密工業(昆山)有限公司(以下簡稱“昆山立訊”)四方監
管的基礎戶余額為國民幣21，545，434.37元，其中募集資金余額應為國民幣
4，991，048.45元，經營性資金凈額為國民幣16，554，385.92元。
(三)本年度募集資金應用情況及結余情況
2013年度，公司以募集資金投入募集資金投資項目5，213，320.95元，其中應用募集資
金支付募集資金投資項目5，211，548.45元，支付賬戶管理費、手續費等1，772.50元。
2013年度募集資金專戶所產生的利息為國民幣：135，879.57元。 截至2013年12月
31日，公司募集資金賬戶余額為國民幣19，283，040.81元，其中存放在立訊精密募集
資金專用賬戶余額為國民幣8，225，268.24元，存放在全資子公司立訊精密工業(昆山)
有限公司(以下簡稱“昆山立訊”)募集資金專用賬戶余額為國民幣11，057，772.57元。
子公司募集資金賬戶余額中，募集資金余額國民幣0元，經營性資金凈額為國民幣
11，057，772.57元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和應用，掩護投資者權益，立訊精密根據《中華國民共和國
公司法》、《中華國民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司
公開募集資金管理》、深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運
作指引》等相干規定的請求制定了《深圳立訊精密工業股份有限公司募集資金管理辦
法》(以下簡稱“管理措施”)，該管理措施經立訊精密第一屆董事會第二次會議及
2008年度股東大會審議通過。
管理措施對募集資金的專戶存儲、應用、管理、審批、變更、監督以及應用情況披露
進行了規定。 立訊精密已對深圳證券交易所2010年7月28日印發的《深圳證券交易
所中小板上市公司規范運作指引》中與募集資金管理相干規定與《管理措施》進行了
核對，認為《管理措施》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的要
求。
(二)募集資金專戶存儲情況
根據《管理措施》請求，立訊精密董事會為本次募集資金批準開設了以下募集資金專
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用賬戶，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相干法律、法
規和規范性文件，經立訊精密第一屆董事會第七次會議批準，立訊精密與中信證券股
份有限公司以及下述各家銀行分辨簽訂了《募集資金三方監管協議》：
1、中國工商銀行深圳寶安支行賬號：4000021429201105438
該專用賬戶僅用于立訊精密超募資金的存儲和應用，不得用作其他用處。
2、招商銀行股份有限公司深圳新安支行賬號：4000021429201105438
該專用賬戶僅用于立訊精密連接器生產、線纜加工生產項目標募集資金的存
儲和應用，不得用作其他用處。
3、中國農業銀行股份有限公司深圳寶安支行賬號：41019400040027493
該專用賬戶僅用于立訊精密技巧中心擴建項目募集資金的存儲和應用，不得
用作其他用處。
4、浙商銀行深圳分行賬號：5840000010120100025035
該專用賬戶僅用于立訊精密內部連機器組件生產項目募集資金的存儲和使
用，不得用作其他用處。
5、中信銀行股份有限公司成都錦繡支行賬號：7413210182600003934
該專用賬戶僅用于立訊精密超募資金的存儲和應用，不得用作其他用處。
6、中國工商銀行股份有限公司昆山支行賬號：1102023809008052246
該專用賬戶僅用于連接器生產項目募集資金的存儲和應用，不得用作其他用
途。
2011年9月28日，公司第一屆董事會第十八次會議通過《關于立訊精密在江
蘇昆山設立全資子公司立訊精密工業(昆山)有限公司的議案》和《關于變更
連接器生產項目實行地點、實行主體、實行方法的議案》，改由公司全資子公
司立訊精密工業(昆山)有限公司(以下簡稱“昆山立訊”)實行原連接器建設
項目。 2012年1月，公司與立訊精密工業(昆山)有限公司、中國工商銀行股
份有限公司昆山支行以及中信證券有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。
三方(四方)監管協議與深圳交易所三方監管協議范本不存在重大差別，三方
(四方)監管協議得到了切實履行。
三、本年度募集資金的實際應用情況
(一)募集資金應用情況對照表
募集資金應用情況對照表詳見本報告附表1。
(二)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)無法單獨核算效益的原因及其情況
募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的原因及其情況。
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2013年度
關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告
(三)募集資金投資項目標實行地點、實行方法變更情況
本期未產生募集資金投資項目標實行地點、實行方法產生變更的情況。
(四)募投項目先期投入及置換情況
本期不存在以募集資金置換預先已投入募投項目標自籌資金的情況。
(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本期不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(六)節余募集資金應用情況
本期不存在將募投項目節余募集資金用于其他募投項目標或非募投項目標情況。
(七)超募資金應用情況
本期未產生超募資金應用情況。
四、變更募投項目標資金應用情況
(一)變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
(二)募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本期未產生募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。
五、募集資金應用及披露中存在的問題
公司董事會認為，公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及
相干格式指引的相干規定及時、真實、正確、完整地披露了公司募集資金的存放及實
際應用情況，不存在募集資金管理違規的情況。 公司對募集資金的投向和進展情況均
如實履行了披露任務。
六、保薦人對公司年度募集資金存放與應用情況所出具專項核查報告的結論性意見
中信證券股份有限公司出具專項核查報告意見，公司嚴格履行募集資金專戶存儲制
度，有效履行募集資金監管協議。 截至2013年12月31日，公司募集資金具體應用
情況與已披露情況一致，不存在變相轉變募集資金用處和侵害股東利益的情況，不存
在違規應用募集資金的情況。
專項報告第4頁
立訊精密工業股份有限公司
2013年度
關于公司募集資金存放與應用情況的專項報告
七、專項報告的批準報出
本專項報告業經公司董事會于2014年3月3日批準報出。
附表：1、募集資金應用情況對照表
立訊精密工業股份有限公司
董事會
2014年3月3日
專項報告第5頁
附表1：
募集資金應用情況對照表
編制單位：立訊精密工業股份有限公司2013年度單位：國民幣元
本年度投入募集資
募集資金總額5，213，320.95(含手續費1，772.5元)
1，198，247，007.00
金總額
報告期內變更用處的募集資金總額
1，221，631，211.21(含手續費47，903.36元)
已累計投入募集資
累計變更用處的募集資金總額1，198，247，007.00
金總額
累計變更用處的募集資金總額比例100%
截至期末投入進度項目可行性
是否已變項目達到預定
承諾投資項目和超募資募集資金承諾調劑后投資總額本年度投入金截至期末累計投入是否達到
(%)是否產生重
更項目(含可應用狀態日本年度實現的效益
金投向投資總額額金額(2)預計效益
(1)
大變更
部分變更)期
(3)＝(2)/(1)
承諾投資項目
內部連接器組件生產項
是是否
230，000，000.00580，000，000.00601，849，865.00103.77%2012-12-3113，660.25
目
連接器生產項目是否否
120，000，000.00120，000，000.004，991，048.45120，763，448.55100.64%2013-12-31-88.60
線纜加工生產項目是是否
70，000，000.00168，000，000.00168，000，000.00100.00%2012-12-3110，252.68
技巧中心擴建項目是不實用否
66，090，000.0066，090，000.00220，500.0059，792，005.3290.47%2013-12-31
承諾投資項目小計486，090，000.00934，090，000.005，211，548.45950，405，318.87
超募資金投向
1、補充內部連接器組件
轉入內部連接器組件生產項目
350，000，000.00
生產項目
2、補充線纜加工生產項
轉入補充線纜加工生產項目
98，000，000.00
目
3、新設立訊精密有限公
不實用否
32，423，829.9032，423，829.90100%2012-12-31
司
4、收購ICT-LANTO
不實用否
13，293，770.2613，293，770.26100%2012-12-31
LIMITED100%股權
5、新設立訊精密工業(東
是不實用否
150，000，000.0080，000，000.0080，000，000.00100%2012-12-31
莞)有限公司
6、收購深圳市科爾通實
是否
75，000，000.0069，400，000.00100%2012-12-311，053.04
業有限公司75%股權
7、收購福建源光電裝有
是否
76，060，388.8276，060，388.82100%2012-12-311，001.63
限公司55%股權
超募資金投向小計724，777，988.98271，177，988.98
合計1，210，867，988.985，211，548.451，221，583，307.85
未達到打算進度或預計
1.針對連接器生產項目：根據未來的發展布局，并考慮到母公司和宣德科技合資成立的公司已有電腦和通信領域的部分產品和技巧，故將連接器生產項目標重點調劑到汽車連接器、
收益的情況和原因(分具
醫療連接器方向。 汽車及醫療連接器技巧門檻高，，造就時間長，導致目前階段尚未達到預期收益。
體項目)
項目可行性產生重大變
項目可行性未產生重大變更
化的情況闡明
超募資金的金額、用處及
本期未產生超募資金應用情況
應用進展情況
募集資金投資項目實行
本期未產生投資項目實行地點變更情況
地點變更情況
募集資金投資項目實行
本期未產生投資項目實行方法調劑情況
方法調劑情況
募集資金投資項目先期
不實用
投入及置換情況
用閑置募集資金暫時補
不實用
充流動資金情況
項目實行涌現募集資金
截至2013年12月31日，募集資金結余8，225，268.24，原因為：1)、募集資金專戶利息收入；2)、技巧中心擴建項目尚未完成
結余的金額及原因
尚未應用的募集資金用
截至2013年12月31日，募集資金結余8，225，268.24，將用于募投項目持續應用
途及去向
募集資金應用及披露中
無
存在的問題或其他情況。 |
