重要提示：1.基金管理人保證本招募闡明書的內容真實、正確、完整；2.本招募闡明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出本質性斷定或保證，也不表明投資于本基金沒有風險；3.投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應當認真瀏覽招募闡明書；4.基金的過往事跡并不預示其未來表現；5.基金管理人按照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤懇的原則管理和運用基金資產，但不保證基金必定盈利，也不保證最低收益。 6.本摘要根據基金合同和基金招募闡明書編寫，并經中國證監會核準。 基金合同是約定基金當事人之間權利、任務的法律文件 基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行動本身即表明其對基金合同的承認和吸收，并按照《中華國民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理措施》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔任務。 基金投資人欲懂得基金份額持有人的權利和任務，應詳細查閱基金合同。 7．本招募闡明書所載內容截止日為2014年9月14日，基金投資組合及基金事跡的數據截止日為2014年6月30日。 二零一四年十月一、基金管理人(一)基金管理人概況本基金的基金管理人為上投摩基礎金管理有限公司，基礎信息如下：注冊地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層辦公地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層法定代表人：陳開元總經理：章碩麟成立日期：2004年5月12日實繳注冊資本：2.5億元國民幣股東名稱、股權結構及持股比例：上海國際信托有限公司51%JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%上投摩基礎金管理有限公司是經中國證監會證監基字[2004]56號文批準，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。 2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。 公司注冊資本保持不變，股東及出資比例分辨由上海國際信托有限公司67%和摩根資產管理（英國）有限公司33%變更為目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩基礎金管理有限公司”，該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監會的批準，并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相干手續。 2009年3月31日，基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元國民幣增長到二億五千萬元國民幣，公司股東的出資比例不變。 該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相干手續。 基金管理人無任何受處分記載 (二)重要人員情況1.董事會成員基礎情況：陳開元先生，董事長大學本科學歷。 先后任職于上海市財政局第三分局，共青團上海市財政局委員會，英國倫敦Coopers&Lybrand咨詢公司等，曾任上海市財政局對外經濟財務處處長、上海國際團體有限公司副總經理，現任上投摩基礎金管理有限公司董事長。 董事：董事：PaulBateman畢業于英國Leicester大學。 歷任ChaseFlemingAssetManagementLimited全球總監，摩根資產管理全球投資管理業務CEO。 現任摩根資產管理全球、摩根資產管理委員會及投資委員會會員。 同時也是摩根大通高管委員會資深成員 董事：許立慶大學工商管理碩士學位 曾任摩根富林明業務總經理、摩根資產管理亞太區行政總裁。 現任怡和（中國）有限公司、怡和管理有限公司董事；香港商會中國委員會副；富時交易所系列五十指數咨詢委員會。 董事：JedLaskowitz獲美國伊薩卡學院學士學位（主修）及布魯克林法學院榮譽法學博士學位。 曾負責管理J.PMorgan團體的美國基金業務 現任摩根資產管理亞洲基金行政總裁及亞太區投資管理業務總監；J.PMorgan團體投資管理及環球基金營運委員會成員；美國資金管理協會（MMI）董事會成員；紐約州大律師公會會員。 董事：楊德紅獲復旦大學經濟學學士，中歐工商管理學院MBA。 現任上海國際團體有限公司副總經理 董事：林彬獲中歐工商管理學院MBA 曾任香港滬光國際投資管理有限公司副總經理 現任上海國際信托有限公司副總經理 董事：潘衛東碩士研究生，高級經濟師 曾任上海市金融服務辦公室金融機構處處長（掛職）、上海國際團體有限公司總裁助理。 現任上海國際團體有限公司副總裁、上海國際信托有限公司黨委、董事長。 董事：章碩麟獲大學商學碩士學位 曾任怡富證券（）投資顧問股份有限公司協理、摩根大通（）證券副總經理、摩根富林明（）證券股份有限公司董事長。 現任上投摩基礎金管理有限公司總經理 董事：董事：周道炯大學專科學歷，曾就學于安徽省委馬列夜大學、安徽省委中級黨校進修班、中央高級黨校培訓班。 曾任中國證監會、中國建設銀行行長、九屆全國財經委委員。 現任PECC中國金融市場發展委員會顧問 周道炯先生長期從事證券金融市場監管工作，目前作為高級顧問為證券市場供給顧問咨詢意見。 董事：劉紅忠國際金融系經濟學博士，現任復旦大學國際金融系教授及系主任、中國金融學會理事、中國國際金融學會理事和上海市金融學會理事。 董事：戴立寧獲大學法學碩士及美國哈佛大學法學碩士學位。 歷任財政部常務次長 現任東吳大學法律研究所兼任副教授 董事：李存修獲美國加州大學柏克利校區企管博士(主修財務)、企管碩士、經濟碩士等學位。 現任大學財務金融學系專任特聘教授 2.監事會成員基礎情況：監事長：郁忠民研究生畢業，高級經濟師。 歷任華東政法學院法律系副主任；上海市證券管理辦公室稽查處、機構處處長；上海國際團體有限公司投資管理部經理；上海證券有限責任公司副董事長、總經理、黨委副。 現任上海國際團體金融管理總部總經理 監事：SimonWalls獲倫敦大學帝國理工學院的數學學士學位。 歷任JPMorganAssetManagement(Japan)Ltd總裁、首席運營官；JPMorganTrustBank總裁、首席運營官以及基礎架構總監。 現任摩根資產管理日本董事長以及投資管理亞洲首席行政官。 監事：張軍曾任上投摩基礎金管理有限公司交易部總監 現任(377016，基金吧)股票型證券投資基金和上投摩根全球天然資源股票型證券投資基金基金經理。 監事：萬雋宸曾任上海國際團體有限公司高級法務經理 現任上投摩基礎金管理有限公司總經理助理、風險管理部總監。 3.總經理基礎情況：章碩麟先生，總經理 獲大學商學碩士學位 曾任怡富證券（）投資顧問股份有限公司協理、摩根大通（）證券副總經理、摩根富林明（）證券股份有限公司董事長。 4.其他高級管理人員情況：侯明甫先生，副總經理 畢業于中國文化大學，獲企業管理碩士 曾任職于金鼎證券公司、摩根富林明（）證券投資顧問股份有限公司、摩根富林明（）證券股份有限公司、摩根富林明證券投資信托股份有限公司，重要負責證券投資研究、公司管理兼投資相干業務管理。 經曉云女士，副總經理 獲上海財經大學工商管理碩士學位 歷任上海證券有限責任公司總經理辦公室副主任（主持工作）、市場管理部經理，經紀管理總部副總經理、總經理，負責證券經紀業務的管理和運作。 馮剛先生，副總經理 獲北京大學管理科學碩士學位 歷任華寶興業基金，先后任基金經理、國內投資部總經理 陳星德先生，副總經理 畢業于中國政法大學，獲法學博士學位 曾任職于江蘇省常委會、中國證監會、瑞士銀行環球資產管理（香港）、國投瑞銀基金(博客，微博)管理有限公司，并曾擔負上投摩基礎金管理有限公司督察長一職。 張軍先生，副總經理畢業于同濟大學，獲管理工程碩士學位。 歷任中國建設銀行上海市分行辦公室秘書、公司業務部業務科科長，徐匯支行副行長、個人金融部副總經理，并曾擔負上投摩基礎金管理有限公司總經理助理一職。 劉萬方先生，督察長 獲經濟學博士學位 曾任職于中國普天信息產業團體公司、美國MBP咨詢公司、中國證監會。 5、本基金基金經理董紅波先生，管理學碩士，曾任職于中華全國供銷合作總社監察局及辦公廳、中國平安人壽上海分公司戰略發展部，2004年進入泰信基金管理公司，先后擔負研究部副經理、(290002，基金吧)基金經理助理，2007年1月至2008年6月擔負(290002，基金吧)策略基金經理，2008年7月參加上投摩基礎金管理有限公司。 2009年1月起擔負(379010，基金吧)股票型證券投資基金基金經理，自2012年2月起同時擔負上投摩根健康品德生活股票型證券投資基金基金經理，自2013年5月起同時擔負(375010，基金吧)證券投資基金基金經理。 本基金的歷任基金經理為呂俊先生，任職時間為2004年9月15日至2007年8月10日；張英輝先生，任職時間為2004年9月15日至2005年10月11日；梁鈞先生，任職時間為2007年8月10日至2008年11月29日；王振州先生，任職時間為2008年11月29日至2011年12月8日；楊安樂先生，任職時間為2007年8月至2013年6月。 6.基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務馮剛先生，副總經理兼A股投資總監；侯明甫先生，副總經理；楊逸楓女士，投資副總監；王炫先生，研究部總監；王孝德先生，基金經理；董紅波先生，基金經理；羅建輝先生，基金經理；張軍先生，基金經理；杜猛先生，基金經理；孫芳女士，基金經理；孟晨波女士，貨幣市場投資部總監；趙峰先生，債券投資部總監。 上述人員之間不存在近親屬關系 二、基金托管人（一）基礎情況名稱：(簡稱：中國建設銀行)住所：北京市西城區金融大街25號辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：王洪章成立時間：2004年09月17日組織情勢：股份有限公司注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續期間：持續經營基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號接洽人：田青接洽電話：(010)67595096中國建設銀行擁有長久的經營歷史，其前身“中國國民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。 中國建設銀行是中國四大商業銀行之一 中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相干的資產和負債。 中國建設銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。 2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身。 2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開端交易。 A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為：250，010，977，486股(包含240，417，319，880股H股及9，593，657，606股A股)。 截至2013年12月31日，中國建設銀行資產總額153，632.10億元，較上年增長9.95%；客戶貸款和墊款總額85，900.57億元，增長14.35%；客戶存款總額122，230.37億元，增長7.76%。 營業收入5，086.08億元，較上年增長10.39%，其中，利息凈收入增長10.29%，凈利息收益率(NIM)為2.74%；手續費及傭金凈收入1，042.83億元，增長11.52%，占營業收入比重為20.50%。 成本費用開支得到有效把持，成本收入比為29.65% 實現利潤總額2，798.06億元，較上年增長11.28%；凈利潤2，151.22億元，增長11.12%。 資產質量保持穩固，不良貸款率0.99%，撥備籠罩率268.22%；資本充分率與核心一級資本充分率分辨為13.34%和10.75%，保持同業領先。 中國建設銀行在中國內地設有分支機構14，650個，服務于306.54萬公司客戶、2.91億個人客戶，與中國經濟戰略性行業的主導企業和大批高端客戶保持密切合作關系；在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、大阪、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本、臺北、盧森堡設有海外分行，擁有建行亞洲、建銀國際、建行倫敦、建行、建行迪拜、建行歐洲、建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽等多家子公司。 2013年，本團體的精彩事跡與良好表現受到市場與業界的充分認可，先后榮獲國內外102項獎項，多項綜合排名進一步進步，在英國《銀內行》“全球銀行1000強排名”中位列第5，較上年上升2位；在美國《》發布的“2013年度全球上市公司2000強排名”中，位列第2，較上年上升13位。 此外，本團體還榮獲了國內外重要機構授予的包含公司治理、中小企業服務、私人銀行、現金管理、托管、投行、養老金、國際業務、電子商務和企業社會責任等領域的多個專項獎。 中國建設銀行總行設投資托管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、監督稽核處等9個職能處室，在上海設有投資托管服務上海備份中心，共有員工220余人。 自2007年起，托管部持續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部把持審計，并已經成為慣例化的內控工作手段。 （二）重要人員情況楊新豐，投資托管業務部總經理，曾就職于中國建設銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設銀行總行會計部、營運管理部，長期從事打算財務、會計結算、營運管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。 紀偉，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行打算財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。 張軍紅，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行青島分行、中國建設銀行總行零售業務部、個人銀行業務部、行長辦公室，長期從事零售業務和個人存款業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。 鄭紹平，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行投資部、委托代理部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。 黃秀蓮，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行會計部，長期從事托管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。 （三）基金托管業務經營情況作為國內首批創券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部把持，嚴格履行托管人的各項職責，切實掩護資產持有人的合法權益，為資產委托人供給高質量的托管服務。 經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增長，已形成包含證券投資基金、社保基金、保險資金、基礎養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務系統，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。 截至2013年12月31日，中國建設銀行已托管349只證券投資基金。 中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務程度，博得了業內的高度認同。 中國建設銀行自2009年至2012年持續四年被國際權威《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行”；獲和訊網的中國“最佳資產托管銀行”獎；境內權威經濟媒體《每日經濟視察》的“最佳基金托管銀行”獎；中央國債登記結算有限責任公司的“優良托管機構”獎。 三、相干服務機構（一）基金銷售機構：1.直銷機構：上投摩基礎金管理有限公司（同上）2.代銷機構：(1)中國建設銀行股份有限公司住所：北京市西城區金融大街25號辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：王洪章客戶服務電話：95533傳真：010-66275654(2)中國工商銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號法定代表人：姜建清客戶服務統一咨詢電話：95588網址：www.icbc.com.cn(3)中國(601288，股吧)股份有限公司住所：北京市東城區建國門內大街69號辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號法定代表人：蔣超良客戶服務電話：95599網址：www.abchina.com(4)中國銀行股份有限公司地址：北京市西城區復興門內大街1號辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號客戶服務電話：95566法定代表人：田國立網址：www.boc.cn(5)招商銀行股份有限公司注冊地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號法人代表：李建紅客戶服務中心電話：95555網址：www.cmbchina.com(6)交通銀行股份有限公司注冊地址：上海市銀城中路188號辦公地址：上海市銀城中路188號法定代表人：牛錫明客戶服務熱線：95559網址：www.bankcomm.com(7)上海浦東發展銀行股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝接洽人：虞谷云接洽電話：021-61618888客戶服務熱線：95528網址：www.spdb.com.cn(8)(601166，股吧)股份有限公司注冊地址：福州市湖東路154號法定代表人：高建平電話：（021）52629999傳真：（021）62569070客服電話：95561網址：www.cib.com.cn(9)上海銀行股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區銀城中路168號辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號法定代表人：范一飛接洽電話：021-68475888傳真：021-68476111客戶服務熱線：021-962888網址：www.bankofshanghai.com(10)中國(601818，股吧)股份有限公司注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈法定代表人：唐雙寧電話：（010）63636153傳真：（010）63639709客服電話：95595接洽人：李偉網址：www.cebbank.com(11)中信銀行股份有限公司注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座法定代表人：孔丹24小時客戶服務熱線：95558網址：bank.ecitic.com(12)中國(600016，股吧)股份有限公司注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號法定代表人：董文標24小時客戶服務熱線：95568網址：www.cmbc.com.cn(13)(600015，股吧)股份有限公司注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號法定代表人：吳建客戶咨詢電話：95577網址：www.hxb.com.cn(14)(601169，股吧)股份有限公司注冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號法定代表人：閆冰竹電話：010-66223584傳真：010-66226045客戶服務電話：95526公司網站：www.bankofbeijing.com.cn(15)(002142，股吧)股份有限公司注冊地址：寧波市鄞州區寧南南路700號法定代表人：陸華裕客戶服務統一咨詢電話：96528（上海、北京地區962528）網址：www.nbcb.com.cn(16)(000001，股吧)股份有限公司注冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈法定代表人：孫建一客戶服務統一咨詢電話：40066-99999網址：bank.pingan.com(17)廣發銀行股份有限公司住所：廣州市越秀區東風東路713號辦公地址：廣州市農林下路83號法定代表人：董建岳電話：020-3832256傳真：020-87310955客服電話：400-830-8003網址：http://www.gdb.com.cn(18)東莞農村商業銀行股份有限公司注冊地址：東莞市南城路2號辦公地址：東莞市南城路2號法定代表人：何沛良客服電話：961122網址：www.drcbank.com(19)上海農村商業銀行股份有限公司注冊地址：中國上海市浦東新區浦東大道981號辦公地址：上海市浦東新區銀城中路8號中融碧玉藍天大廈15-2021-23層法定代表人：西門戶網站：www.srcb.com客戶服務電話：021-962999(20)申銀萬國證券股份有限公司注冊地址：上海市常熟路171號法定代表人：儲曉明電話：021-54033888傳真：021-54038844客戶服務電話：(021)962505網址：www.sywg.com(21)上海證券有限責任公司注冊地址：上海市中路336號法定代表人：龔德雄電話：(02153519888傳真：(021)53519888客戶服務電話：4008918918（全國）、021-962518網址：www.962518.com(22)國泰君安證券股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區商城路618號辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層法定代表人：萬建華接洽人：芮敏祺電話：(021)38676666轉6161傳真：(021)38670161客戶服務咨詢電話：400-8888-666網址：www.gtja.com(23)(000776，股吧)股份有限公司注冊地址：廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓法定代表人：孫樹明接洽人：黃嵐統一客戶服務熱線：95575或致電各地營業網點公司網站：http://www.gf.com.cn(24)(600999，股吧)股份有限公司注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層法定代表人：宮少林接洽人：林生迎客戶服務電話：95565網址：www.newone.com.cn(25)(601788，股吧)股份有限公司注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號法定代表人:袁長清（代行）電話:021-22169999傳真:021-22169134接洽人:劉晨網址：www.ebscn.com(26)中國銀河證券股份有限公司注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座法定代表人：陳有安接洽人：田薇電話:010-66568430傳真：010-66568536客服電話:4008888888網址：www.chinastock.com.cn(27)中信建投證券股份有限公司注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址：北京市東城區朝內大街188號法定代表人：王常青電話：(010)65186758傳真：(010)65182261接洽人：魏明客戶服務咨詢電話：400-8888-108；網址：www.csc108.com(28)(601377，股吧)股份有限公司注冊地址：福州市湖東路268號法定代表人：蘭榮電話：021-38565785接洽人：謝高得客戶服務熱線：95562公司網站:www.xyzq.com.cn(29)(600837，股吧)股份有限公司注冊地址：上海市淮海中路98號法定代表人：王開國電話：021－23219000接洽人：李笑鳴客服電話：95553公司網址：www.htsec.com(30)國信證券股份有限公司注冊地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層法定代表人:何如電話:0755-82130833傳真:0755-82133952接洽人:周楊客戶服務電話:95536公司網址:www.guosen.com.cn(31)國都證券有限責任公司注冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層法定代表人：常喆接洽人：黃靜客戶服務電話：4008188118網址：www.guodu.com(32)(601688，股吧)股份有限公司注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈法定代表人：吳萬善客戶咨詢電話：025-84579897接洽電話：025-84457777-248網址：www.htsc.com.cn(33)(600030，股吧)股份有限公司注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號精彩時代廣場（二期）北座辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人：王東明電話：010-60838888傳真：010-60833739客戶服務熱線：010-95558(34)東方證券股份有限公司注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層法定代表人：潘鑫軍電話：021-63325888傳真：021-63326173客戶服務熱線：95503東方證券網站：www.dfzq.com.cn(35)財富證券有限責任公司注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓法定代表人：周暉電話：0731-4403343接洽人：郭磊公司網址：www.cfzq.com(36)湘財證券有限責任公司地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓法定代表人：林俊波電話：021-68634518傳真：021-68865680接洽人：鐘康鶯式基金客服電話：400-888-1551公司網址：www.xcsc.com(37)中信證券（浙江）有限責任公司注冊地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層法人代表：沈強接洽電話：0571-95548公司網站：www.bigsun.com.cn客戶服務中心電話：0571-95548(38)中信證券（山東）有限責任公司注冊和辦公地址：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001法定代表人：楊寶林接洽人：吳忠超電話：0532-85022326傳真：0532-85022605客戶服務電話：95548公司網址：www.citicssd.com(39)中銀國際證券有限責任公司注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人：唐新宇式基金咨詢電話：4006208888或各地營業網點咨詢電話式基金業務傳真：021-50372474網址：www.bocichina.com(40)長城證券有限責任公司住所、辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層法定代表人：黃耀華電話：0755-83516289傳真：0755-83516199客戶服務熱線：4006666888網址：www.cgws.com(41)德邦證券有限責任公司辦公地址：上海浦東新區福山路500號城建國際中心26樓法定代表人：姚文平電話：021-68761616客服電話：4008888128網址：www.tebon.com.cn(42)中國建銀投資證券有限責任公司住所、辦公地址：深圳市益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟18-20樓法定代表人：楊小陽電話：（0755）82026521傳真：（0755）82026539接洽人：劉權客戶服務熱線：400-600-8008網址：www.cjis.cn(43)(000562，股吧)股份有限公司注冊地址：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號法定代表人：馮戎電話：010-88085858傳真：010-88085344公司客服電話：4008-000-562公司網址：www.hysec.com(44)華福證券有限責任公司注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層法定代表人：黃金琳接洽電話：0591-87383623業務傳真：0591-87383610接洽人：張騰客戶服務熱線:0591-96326公司網址:www.hfzq.com.cn(45)中國國際金融有限公司注冊地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層法定代表人：金立群電話：010-65051166傳真：010-65058065公司網址：www.cicc.com.cn電話：021-58881690(46)安信證券股份有限公司注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元法定代表人：牛冠興客服電話：4008001001公司網址：www.essence.com.cn(47)上海華信證券有限責任公司注冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓法定代表人：羅浩電話：021-38784818傳真：021-68775878接洽人：倪丹客戶服務電話：68777877公司網站：www.shhxzq.com(48)(000783，股吧)股份有限公司注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈法定代表人：胡運釗客戶服務熱線：95579或4008-888-999接洽人：李良電話：027-65799999傳真：027-85481900長江證券客戶服務網站：www.95579.com(49)諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司注冊地址：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心8樓801室法定代表人：汪靜波客服電話：400-821-5399公司網站：www.noah-fund.com(50)上海好買基金銷售有限公司注冊地址：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室辦公地址：上海市浦東南路1118號(600295，股吧)大廈903-906室法定代表人：楊文斌客服電話：400-700-9665公司網站：www.ehowbuy.com(51)深圳眾祿基金銷售有限公司注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元法定代表人：薛峰客服電話：4006-788-887公司網站：www.zlfund.cnwww.jjmmw.com(52)上海長量基金銷售投資顧問有限公司注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層法定代表人：張躍偉接洽人：單丙燁接洽電話：021-20691832傳真：021—20691861客服電話：400-089-1289公司網站：www.erichfund.com(53)浙江(300033，股吧)基金銷售有限公司注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓法定代表人：凌順平客服電話：4008-773-772公司網站：www.5ifund.com(54)杭州數米基金銷售有限公司辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓法定代表人：陳柏青客服電話：400-0766-123公司網站：www.fund123.cn(55)上海天天基金銷售有限公司注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓法定代表人：其實客服電話：400-1818-188網站：www.1234567.com.cn(56)和訊信息科技有限公司注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層法定代表人：王莉客服電話：4009200022，021-20835588網站：licaike.hexun.com(57)北京展恒基金銷售有限公司注冊地址：北京市順義區后沙峪鎮安富街6號辦公地址：北京市朝陽區德勝門外華嚴北里2號民建大廈6層法定代表人：閆振杰接洽電話：010-62020088傳真：010-62020035客服電話:4008886661公司網址：www.myfund.com(58)一路財富（北京）信息科技有限公司注冊地址：北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702辦公地址：北京市西城區阜成門大街2號萬通(600628，股吧)廣場A座2208法定代表人：吳雪秀客服電話：400-001-1566網站：www.yilucaifu.com基金管理人可根據有關法律法規的請求，選擇其它符合請求的機構代理銷售本基金，并及時。 （二）基金注冊登記機構：上投摩基礎金管理有限公司（同上）（三）律師事務所與經辦律師：名稱：通力律師事務所注冊地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19樓負責人：韓炯接洽電話：021-31358666傳真：021-31358600經辦律師：韓炯、秦悅民（四）會計師事務所：名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司注冊地址：上海市浦東新區(600663，股吧)環路1318號星展銀行大廈6樓辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓法定代表人：吳港平接洽電話：8621-61233277接洽人：汪棣經辦注冊會計師：汪棣、王靈四、基金概況基金名稱：中國優勢證券投資基金基金類型：契約型式五、基金的投資(一)投資目標本基金在以長期投資為基礎原則的基礎上，通過嚴格的投資紀律束縛和風險管理手段，將戰略資產配置與投資機會有效聯合，精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業，通過精選證券和適度主動投資，為國內投資者供給國際程度的理財服務，最終謀求基金資產的長期穩固增值。 （二）投資理念隨著中國經濟正在全方位的融入世界經濟，“中國主題”投資概念日益引起全球投資者的密切關注。 本基金借鑒摩根富林明資產管理團體150余年的資產管理經驗，以國際視野審視中國經濟發展，深入分析并發掘其中行業與公司的比較優勢，通過投資資產的機動動態配置，在實現風險預算管理的基礎上，最大限度爭取基金投資超額回報。 （三）投資領域本基金的投資領域為股票、債券及法律法規或中國證監會容許的其它投資品種。 股票投資領域為所有在國內依法發行的A股，債券投資的重要品種包含國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債券以及證監會容許投資的其它債券類品種。 在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金資產總值的30%-95%，投資于債券的比例為基金資產總值的0-50%，但現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 本基金的股票投資重點是那些動態發展比較優勢而立足于國際競爭市場的上市公司，該部分投資比例將不低于本基金股票資產的80%。 今后在有關法律法規允許時，除去以現金情勢存在的基金資產外，其余基金資產可全部用于股票投資。 （四）投資策略本基金充分借鑒摩根富林明資產管理團體全球行之有效的投資理念和技巧，以國際視野審視中國經濟發展，將國內行業發展趨勢與上市公司價值斷定納入全球經濟綜合考量的領域，通過定性/定量嚴謹分析的有機聯合，正確把握國家/地區與上市公司的比較優勢，最終實現上市公司內在價值的合理評估、投資組合資產配置與風險管理的正確實行。 本基金以股票投資為主體，在股票選擇和資產配置上分辨采用“由下到上”和“由上到下”的。 根據國內市場的具體特點，本基金積極利用摩根富林明資產管理團體在全球市場的研究資源，用其國際視野觀的優勢價值評估系統甄別個股素質，并聯合本地長期深入的公司調研和嚴格審慎的基礎面與市場面分析，篩選出重點關注的上市公司股票。 資產配置層面包含類別資產配置和行業資產配置，本基金不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實行策略性調控，也通過對全球/區域行業效應進行評估后，斷定行業資產配置權重，總體緊密監控組合風險與收益特點，以最終切實進步組合的流動性、穩固性與收益性。 1.優勢價值分析摩根富林明資產管理團體長期以來貫徹精致入微的基礎面研究，逐日累積利于投資決策的信息優勢，聯合DDM（DDRs）、DCF等價值評估模型，全力贊助合理的證券資產選擇。 基于摩根富林明的全球性研究資源，本基金通過優勢價值評估，綜合考核上市公司所具備的比較優勢，在對構成上市公司比較優勢多方面的因素進行分解研究后，聯合其當前的市場表現，來斷定個股投資價值與投資時點的斷定。 根據重點研究的成果，本基金將最終建立明顯具備投資價值的備選股票池，并構建出符合本基金投資作風的證券組合。 2.關注五大優勢上市公司根據優勢價值綜合分析的成果，現階段本基金將重點關注五大類優勢上市公司。 1）具備比較成本優勢的上市公司作為一個發展中國家，中國勞動力成本相對較低的優勢將至少在今后一段時間內得到保持。 實際上，“全球勞動力套利”令中國成為全球制作業的外包平臺之一，中國已是引人注視標世界性制作基地，成本優勢會持續鞏固上市公司市場競爭力。 2）受惠于多樣化與高成長內需優勢的上市公司中國政府一直致力于刺激內需，國內市場需求的快速增長仍然可以保持相當長時代。 其中，消費升級是拉動內需的重要因素之一，住宅、轎車、傳媒、娛樂、旅游等需求茂盛都是消費升級的范例表現，相干上市公司將受益匪淺。 3）具有相對壟斷優勢的上市公司具有壟斷特點的上市公司多為行業領袖，它們不僅對市場價格有相對把持力，在長期市場競爭中又擁有較高的成功斷定性。 現階段體制創新和結構調劑為這些上市公司發展供給新動能，上市公司自身的技巧進步和廣泛參與深度產業整合更拓展了未來成長空間。 4）享有中國傳統文化優勢的上市公司具有中國傳統文化天然特點的上市公司魅力奇特，因為它們的產品是國外上市公司無法生產和替代的。 品牌是上市公司獨具的稀缺資源，中國的傳統品牌上市公司受惠于自成一體的長久文化，而奠定了上市公司的長期。 5）充分施展中國自然資源優勢的上市公司特定地區都有其奇特的資源特點，只要善加利用就可以創造出可觀的財富。 雖然總體而言，中國并不是一個人均資源豐富的國家，但中國在某些領域的資源具備相對優勢，也就造就出相應的有投資價值的上市公司。 特別是現階段由于中國自身經濟持續增長和世界經濟回暖，處于上游地位的大批原材料及資源類行業擁有良好發展環境，在中國進入重工業時代的背景下，行業運行周期決定了上述行業仍將保持上升期，這些處于產業鏈最上端的行業在市場中會穩健發展。 3.資產配置策略資產配置層面包含類別資產配置和行業資產配置，本基金不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實行策略性調控，也通過對全球/區域行業效應進行評估后，斷定行業資產配置權重。 在資產配置層面上，基金管理人將首先嚴謹衡量各類別資產的風險收益特點，隨著市場風險相對變更趨勢，及時調劑互補性資產的分配比例，實現投資組合動態管理最優化。 在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金資產總值的30%-95%，投資于債券的比例為基金資產總值的0-50%，但現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 今后在有關法律法規允許時，除去以現金情勢存在的基金資產外，其余基金資產可全部用于股票投資，從而可以在切實把持投資風險的前提下，真正施展基金管理人主動管理能力，尋求最大投資收益。 在行業資產配置層面，本基金在分析全球/區域行業效應后，根據對行業基礎面和景氣周期的分析預測，同時考慮上市公司的行業成長性，斷定基金在必定時代內的行業布局。 在此基礎上，本基金管理人將實行機動的行業輪換策略，通過跟蹤不同行業的相對價值以及行業景氣周期變更等因素，適時調劑行業資產配置權重，積極把握行業價值演變中的投資機會。 4.債券投資管理配置防御性資產是把持基金組合風險的策略性手段。 對于債券資產的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎上實行積極主動的組合投資，并重要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。 在類屬配置層次，聯合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特點，定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調劑，斷定類屬資產的最優權重；在債券選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎，聯合經濟變更趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率程度、流動性和信用風險等因素，合理運用利率預期、久期管理、換券利差交易、凸易與騎乘收益率曲線等投資管理策略，實行積極主動的債券投資管理。 隨著國內債券市場的深入發展和結構性變遷，更多債券新品種和交易情勢將增長債券投資盈利模式，本基金會密切跟蹤市場動態變更，選擇合適的介入機會謀求高于市場平均程度的投資回報。 （五）事跡標準基準滬深300指數收益率×70%＋中債總指數收益率×30%。 滬深300指數是中證指數公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所流動性好、規模最大的300只A股為樣本的成分股指數，是目前中國證券市場中市值籠罩率高、代表性強、流動性好，同時公信力較好的股票指數，合適作為本基金股票投資的比較基準。 中債總指數是由中央國債登記結算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數。 根據本基金的投資領域和投資比例，選用上述事跡比較基準能夠客觀、合理地反響本基金的風險收益特點。 如果上述基準指數結束盤算編制或更改名稱，或者今后法律法規產生變更，或者是市場中涌現更具有代表性的事跡比較基準，或者更科學的復合指數權重比例，本基金將根據實際情況在與基金托管人協商一致的情況下對事跡比較基準予以調劑。 事跡比較基準的變更應履行適當的程序，報中國證監會備案，并予以公告。 (六)投資風險管理基于適度主動投資的原則，本基金將應用跟蹤誤差技巧，通過投資組合表現與事跡基準表現的動態比較，在把握本基金投資組合的風險起源的基礎上，按照調劑資產配置比例、調劑行業配置比例和調全部股配置比例的次序來把持本基金投資組合的風險。 1、本基金投資組合的風險監控：本基金投資組合風險將重要起源于資產配置決策、行業配置決策和個股配置決策。 因此，本基金相對于事跡基準的跟蹤誤差可分解如下：TE=TE資產配置+TE行業配置+TE個股配置2、本基金投資組合的風險管理：在對投資組合表現和事跡基準表現進舉動態比較的基礎上，本基金將通過層層分解的方法把握投資組合的風險起源，斷定資產配置調劑策略、行業配置調劑策略和個股配置調劑策略。 在分解跟蹤誤差的過程中，本基金將首先斷定需要調劑的資產類別，再斷定需要調劑的行業類別，并最終通過個股配置的調劑來達到風險把持的目標。 資產配置調劑策略：在投資組合層面，本基金將基于股票、債券和現金對投資組合跟蹤誤差的邊際貢獻，調劑本基金在股票、債券和現金之間配置比例。 行業配置調劑策略：在股票組合層面，本基金將基于不同行業對股票組合跟蹤誤差的邊際貢獻，調劑本基金股票組合中不同行業的配置權重相對于基準指數行業權重的偏離度。 個股配置調劑策略：在行業組合的層面，本基金將基于單一行業中不同股票對行業組合跟蹤誤差的邊際貢獻，調劑本基金在單一行業中的不同個股之間的配置比例。 （七）基金的投資組合報告1、報告期末基金資產組合情況注：截至2014年6月30日，上投摩根中國優勢證券投資基金資產凈值為2，285，151，642.74元，基金份額凈值為1.3453元，累計基金份額凈值為4.4153元。 2、報告期末按行業分類的股票投資組合3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。 5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細本基金本報告期末未持有債券。 6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支撐證券明細本基金本報告期末未持有資產支撐證券。 7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。 8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。 9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況闡明本基金本報告期末未持有股指。 10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況闡明本基金本報告期末未持有國債期貨。 11投資組合報告附注11.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有涌現被監管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處分的情況。 11.2報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 11.3其他資產項目包含：12報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 13報告期末前十名股票中存在流通受限情況的闡明：14投資組合報告附注的其他文字描寫部分因四舍五入原因，投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。 六、基金的事跡基金管理人按照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤懇的原則管理和運用基金財產，但不保證基金必定盈利，也不保證最低收益。 基金的過往事跡并不代表其未來表現 投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細瀏覽本基金的招募闡明書。 七、基金的費用與稅收（一）與基金運作有關的費用：與基金運作有關的費用種類如下：1.基金管理人的管理費；2.基金托管人的托管費；3.基金的銷售服務費；4.基金合同生效后的信息披露費；5.基金份額持有會費用；6.與基金相干的會計師費和律師費；7.基金證券交易費用；8.按照國家有關規定和基金合同規定可以列入的其它費用。 （二）與基金運作有關費用的計提方法、計提標準和支付方法：1、基金管理人的基金管理費在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。 盤算方法如下：H=E×年管理費率÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付。 經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。 2、基金托管人的基金托管費在通常情況下，基金的基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。 盤算方法如下：H=E×年托管費率÷當年天數H為每日應計提的基金托管費E為前一日基金資產凈值基金托管費每日計提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。 3、基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支，可以從認購費中列支。 若本基金發行失敗，發行費用由基金管理人承擔 基金合同生效后的各項費用按有關法規列支 4、本條第（一）款第3至第7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。 （三）不列入基金運作費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完整履行任務導致的費用支出或基金資產的喪失，以及處理與基金運作無關的事項產生的費用等不列入基金費用。 （四）基金管理費和基金托管費的調劑基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金的基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有會。 （四）與基金銷售有關的費用與基金銷售有關的費用為申購費、贖回費和轉換費，該費用具體的盤算公式，費率程度參見本招募闡明書第六條。 （五）稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅任務按國家稅收法律、法規履行。 八、招募闡明書更新部分辨明上投摩根中國優勢證券投資基金于2004年9月15日成立，至2014年9月14日運作滿十年。 現根據《中華國民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理措施》、《證券投資基金銷售管理措施》、《證券投資基金信息披露管理措施》及其它有關法律法規的請求，聯合基金管理人對本基金實行的投資經營運動，對2014年4月28日公告的《上投摩根中國優勢證券投資基金招募闡明書（更新）》進行內容補充和更新，重要更新的內容如下：1、在重要提示中，更新內容截止日為2014年9月14日，基金投資組合及基金事跡的數據截止日為2014年6月30日。 2、在“三、基金管理人”的“重要人員情況”中，對董事、董事、其他高級管理人員及投資決策委員會成員的相干信息進行了更新。 3、在“四、基金托管人”中，對基金托管的基礎情況進行了更新。 4、在“五、相干服務機構”中，變更并更新了代銷機構的相干信息。 5、在“九、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中，根據本基金實際運作情況更新了最近一期投資組合報告的內容。 6、基金的業、基金的事跡”中，根據基金的實際運作情況，對本基金成立以來的事跡進行了闡明。 7、在“二十二、其他應披露事項”中列示了報告期內的 上投摩基礎金管理有限公司2014年10月29日序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資2，068，212，027.9090.15其中：股票2，068，212，027.9090.152固定收益投資--其中：債券--資產支撐證券--3貴金屬投資--4金融衍生品投資--5買入返售金融資產--其中：式回購的買入返售金融資產--6銀行存款和結算備付金合計197，608，857.668.617其他資產28，245，205.821.238合計2，294，066，091.38100.00代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）A農、林、牧、漁業--B采礦業--C制作業1，731，491，700.9675.77D電力、熱力、燃氣及水生產和供給業--E建筑業34，720，923.901.52F批發和零售業70，581，313.193.09G交通運輸、倉儲和郵政業--H住宿和餐飲業--I信息傳輸、軟件和信息技巧服務業89，051，920.733.90J金融業556，717.660.02K房地產業76，401，522.253.34L租賃和商務服務業--M科學研究和技巧服務業--N水利、環境和公共設施管理業65，407，929.212.86O居民服務、修理和其他服務業--P教導--Q衛生和社會工作--R文化、體育和娛樂業--S綜合--合計2，068，212，027.9090.51序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值(元)占基金資產凈值比例（%）1002038雙鷺藥業4，795，889213，752，772.739.352000800一汽轎車16，504，513158，443，324.806.933600887伊利股份4，180，481138，457，530.726.064600518康美藥業8，738，849130，645，792.555.725600893航空動力5，015，193129，241，523.615.666300105龍源技巧10，954，276118，306，180.805.187000848承德露露4，041，41980，302，995.533.518000581威孚高科2，733，23173，715，240.073.239002353杰瑞股份1，609，61064，786，802.502.8410300115長盈精密2，791，56961，470，349.382.69序號名稱金額（元）1存出保證金641，412.192應收證券清算款27，379，457.693應收股利-4應收利息49，499.295應收申購款174，836.656其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計28，245，205.82序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況闡明1002353杰瑞股份36，225，000.001.59非公開發行流通受限階段凈值增長率①凈值增長率標準差②事跡比較基準收益率③事跡比較基準收益率標準差④①－③②－④2005/1/1-2005/12/3111.32%0.95%-5.37%0.96%16.69%-0.01%2006/1/1-2006/12/31171.56%1.55%85.36%0.98%86.20%0.57%2007/1/1-2007/12/31150.25%2.09%109.40%1.60%40.85%0.49%2008/1/1-2008/12/31-57.24%2.69%-43.25%2.13%-13.99%0.56%2009/1/1-2009/12/3180.80%1.45%67.48%1.43%13.32%0.02%2010/1/1-2010/12/31-3.47%1.27%-4.20%1.09%0.73%0.18%2011/1/1-2011/12/31-25.76%1.44%-18.17%0.92%-7.59%0.52%2012/1/1-2012/12/317.13%1.44%5.02%0.91%2.11%0.53%2013/1/1-2013/12/31-18.20%1.48%-2.80%0.95%-15.40%0.53%2014/1/1-2014/6/30-9.29%1.26%-3.68%0.73%-5.61%0.53%核準文號：中國證監會證監基金字[2004]83號文核準日期：[2004年6月11日]基金管理人：上投摩基礎金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司。 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