“”這個由德國政府于2013年提出的概念，雖然推出僅一年多時間，但已引起了全球的廣泛關(guān)注。 國內(nèi)工業(yè)4.0近期受到追捧，源于《中國制作2025》方案消息的傳出，該方案被譽(yù)為“中國版工業(yè)4.0方案”，并將很快要上報國務(wù)院。 分析認(rèn)為，工業(yè)4.0時代已經(jīng)到來，這一次產(chǎn)業(yè)變更，是中國制作與世界先進(jìn)國家差距最為接近的一次，幾乎處于同一起跑線上。 因此，能否抓住此次產(chǎn)業(yè)升級對中國制作業(yè)來說即是尋釁也是宏大機(jī)會。 工業(yè)4.0又可以稱之為第四次工業(yè)，這是相對于前三次工業(yè)而言的，隨著信息技巧與工業(yè)技巧的高度融合，其顛覆的不僅僅是人們的生活方法，它還有更大的魔力，信息技巧轉(zhuǎn)變了制作業(yè)的生產(chǎn)模式，并在全球持續(xù)刮起工業(yè)4.0風(fēng)。 隨著制作業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)化推動，“工業(yè)4.0”概念有望成為羊年A股市場持續(xù)受關(guān)注的主題，具備估值優(yōu)勢和轉(zhuǎn)型潛力的制作業(yè)股票值得關(guān)注。 在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的背景下，經(jīng)濟(jì)走向“新常態(tài)”，升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，從宏觀經(jīng)濟(jì)面看，隨著勞動力紅利逐步消退、房地產(chǎn)投資下滑、出口減速和環(huán)保制約，中國經(jīng)濟(jì)保持過去的高增長越來越難。 在這種背景下，中國經(jīng)濟(jì)需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)劑，轉(zhuǎn)型升級，使得經(jīng)濟(jì)走向更高質(zhì)量更可持續(xù)發(fā)展的新常態(tài)。 與此同時，工業(yè)4.0，旨在通過移動互聯(lián)網(wǎng)、云盤算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技巧在制作業(yè)的集成利用，將制作業(yè)推向智能化。 工業(yè)4.0將帶來制作業(yè)技巧、產(chǎn)品、工藝、服務(wù)的全方位創(chuàng)新，不斷催生和孕育出新技巧、新業(yè)態(tài)和新模式，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的方向。 在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的背景下，工業(yè)4.0相干行業(yè)和公司將超出整體經(jīng)濟(jì)增速發(fā)展，具備高成長和高斷定性。 銀河證券表現(xiàn)，可從以下三主線布局“工業(yè)4.0” 一、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商借助本土多種優(yōu)勢將快速增長，看好控制核心技巧并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機(jī)器人、(002698)、(002009)等。 二、在國家和產(chǎn)業(yè)資本大力支撐下，核心零部件國產(chǎn)化有望超預(yù)期，看好已控制相干零部件核心技巧的企業(yè)如(300124)、(002527)。 三、可關(guān)注有估值優(yōu)勢并且通過國內(nèi)外合作或通過自身在工控領(lǐng)域的積累，打算進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的相干上市公司：(300126)、(300307)、(600835)。 個股點(diǎn)將臺機(jī)器人(300024)國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)，子公司建設(shè)的我國首條用機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人的數(shù)字化生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)能將達(dá)到5000臺工業(yè)機(jī)器人。 據(jù)介紹，與人工制作相比，數(shù)字化智能生產(chǎn)線生產(chǎn)效率會提升5至10倍。 實(shí)控人為中國科學(xué)院，是國內(nèi)其他公司難以比較的 去年底，公司與四川九天真空科技股份有限公司聯(lián)合申報的《真空閥門履行器數(shù)字化生產(chǎn)車間》項(xiàng)目被列入國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金打算。 據(jù)介紹，項(xiàng)目總金額約1億元，擬獲國家補(bǔ)貼2000萬元，有望成為公司數(shù)字化工廠示范項(xiàng)目。 數(shù)字化工廠是運(yùn)用工業(yè)4.0理念的新一代工廠，核心技巧是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息科技，未來發(fā)展遠(yuǎn)景看好。 中投證券研報指出，機(jī)器人作為國內(nèi)數(shù)字化工廠的先行者與領(lǐng)先者。 憑借著公司工業(yè)機(jī)器人、AGV、主動化立體倉庫、MES等寬厚的軟硬件基礎(chǔ)與豐富的主動化項(xiàng)目集成經(jīng)驗(yàn)等超強(qiáng)的競爭力，公司數(shù)字化工廠業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)高盈利快速拓展，成為業(yè)務(wù)高成長新主力。 博實(shí)股份(002698)國內(nèi)主動化龍頭之一 大股東為哈工大機(jī)器人研究所，在機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域具備先天優(yōu)勢，是國內(nèi)大部分公司很難比肩。 據(jù)懂得，公司的特種機(jī)器人---高溫機(jī)器人，已在用戶現(xiàn)場進(jìn)行了中試，根據(jù)中試過程創(chuàng)造的問題已實(shí)現(xiàn)了技巧上的完善，整改進(jìn)步的設(shè)備制作已完成，現(xiàn)已進(jìn)入總裝調(diào)試階段。 分析指出，多年來由于公司的主動化包裝碼垛技巧具有很強(qiáng)的通用性，較易擴(kuò)大利用到各種場合中，因此特種機(jī)器人可謂是現(xiàn)有產(chǎn)品的延伸。 同時，公司業(yè)務(wù)過度依附于石化化工行業(yè)的現(xiàn)狀有望得到轉(zhuǎn)變。 “2015年兩款特種機(jī)器人有望彌補(bǔ)公司事跡增長乏力的空白。 ”長城證券研報稱，公司特種機(jī)器人研發(fā)進(jìn)入尾聲，新產(chǎn)品高溫機(jī)器人、智能貨運(yùn)產(chǎn)品以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品(公司2014年5月與楊子巍共同出資設(shè)立哈爾濱海威精煉環(huán)保設(shè)備有限公司，該公司努力實(shí)現(xiàn)將目前世界領(lǐng)先的鋁及鋁合金精煉環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)技巧引入中國)未來有望貢獻(xiàn)事跡。 新時達(dá)(002527)國內(nèi)最大的電梯把持系統(tǒng)配套供給商，且市場占領(lǐng)率在過去幾年內(nèi)一直為國內(nèi)第一。 剛剛過去的2014年，公司陸續(xù)完成和推出6軸小型多關(guān)節(jié)機(jī)器人、控驅(qū)一體化產(chǎn)品，運(yùn)動把持底層平臺建設(shè)、新一代伺服驅(qū)動系統(tǒng)等產(chǎn)品，進(jìn)一步奠定公司機(jī)器廠地位。 此外，值得一提的是，公司已經(jīng)開端無人化工廠的方案設(shè)計，預(yù)計今年成型的方案有望出爐，未來在機(jī)器人初步推廣到必定階段后有望獲得客戶的全面訂單，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層次和盈利能力的再一次跨越。 愛建證券研報指出，雖然2014年電梯行業(yè)隨著房地產(chǎn)市場的冷卻導(dǎo)致全行業(yè)增速放緩，但是預(yù)計公司的電梯業(yè)務(wù)依舊保持15%的增速，領(lǐng)先行業(yè)平均10%的發(fā)展速度。 而且過去的2014年，公司積極致力于工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)，且正在逐步將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至機(jī)器人領(lǐng)域。 預(yù)計未來公司機(jī)器人銷售增長率將保持在年率25%以上 上海機(jī)電(600835)2月11日，全資子公司上海電氣液壓氣動有限公司與日本納博特斯克株式會社合資設(shè)立納博特斯克(中國)精密機(jī)器有限公司，其中納博占67%股權(quán)，液氣占33%股權(quán)。 納博精機(jī)打算形成年產(chǎn)20萬臺精密減速機(jī)的產(chǎn)能，預(yù)計2016年1月納博精機(jī)的精密減速機(jī)產(chǎn)品將正式投入生產(chǎn)。 分析認(rèn)為，此次減速機(jī)合作推動是公司“電梯+智能設(shè)備+參股”的發(fā)展戰(zhàn)略又進(jìn)一步，目前公司現(xiàn)金流充分，智能設(shè)備平臺戰(zhàn)略明確，后續(xù)有望在海內(nèi)外持續(xù)進(jìn)行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)的并購整合。 隨著我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，機(jī)器人業(yè)務(wù)未來有望成為新增長極。 長江證券稱，伴隨虧損業(yè)務(wù)的置出、機(jī)器人減速器業(yè)務(wù)的落地，上海機(jī)電未來“電梯+機(jī)器人”的新增長模式逐步清楚。 此外，上海國企已步入深水區(qū)，未來公司順應(yīng)變更的可能性較大，市場化將帶來新增長動力。 本文起源：網(wǎng)易財經(jīng)責(zé)任編輯：NF042 |
