[公告]立訊精密：關(guān)于公司募集資金存放與應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告
時(shí)間：2014年07月25日11:43:37 中財(cái)網(wǎng)
立訊精密工業(yè)股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相干格式指引的規(guī)定，本公司將2014年半年度募集資金存放與實(shí)際應(yīng)用情況專項(xiàng)闡明如下：一、募集資金基礎(chǔ)情況(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許[2010]1127號(hào)）文件核準(zhǔn)，立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于中國(guó)境內(nèi)首次公開發(fā)行國(guó)民幣普通股（A股）4，380萬(wàn)股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股28.80元，募集資金總額為國(guó)民幣1，261，440，000.00元。 扣除承銷商中信證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)用國(guó)民幣55，564，800.00元后，已繳入募集的股款為國(guó)民幣1，205，875，200.00元，于2010年9月6日存入公司募集資金專用賬戶；同時(shí)扣除公司為本次股票發(fā)行所支付的首付保薦費(fèi)、發(fā)行登記費(fèi)、信息查詢專項(xiàng)服務(wù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)國(guó)民幣7，628，193.00元，實(shí)際募集資金凈額為國(guó)民幣1，198，247，007.00元。 以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并于2010年9月6日出具信會(huì)師報(bào)字(2010)第80834號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理 各專用賬戶收款情況如下：賬戶名稱金融機(jī)構(gòu)名稱賬號(hào)匯入金額立訊精密工業(yè)股份有限公司中國(guó)工商銀行深圳寶安支行4000021429201105438305，875，200.00立訊精密工業(yè)股份有限公司招商銀行股份有限公司深圳新安支行755903769510889200，000，000.00立訊精密工業(yè)股份有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安支行41019400040027493100，000，000.00立訊精密工業(yè)股份有限公司浙商銀行股份有限公司深圳分行5840000010120100025035300，000，000.00立訊精密工業(yè)股份有限公司中信銀行股份有限公司成都錦繡支行7413210182600003934300，000，000.00合計(jì)1，205，875，200.00(二)以前年度募集資金應(yīng)用情況及結(jié)余情況截至2013年12月31日，公司累計(jì)應(yīng)用募集資金國(guó)民幣1，229，259，404.21元，其中:支付發(fā)行費(fèi)用7，628，193.00元，以募集資金支付募集資金投資項(xiàng)目502，405，318.87元，以超募資金支付募集資金投資項(xiàng)目719，177，988.98元，支付賬戶管理費(fèi)以及手續(xù)費(fèi)47，903.36元。 截至2013年12月31日，公司募集資金賬戶余額為國(guó)民幣19，283，040.81元。 其中：1）母公司募集資金專用賬戶余額為國(guó)民幣8，225，268.24元。 2）公司全資子公司立訊精密工業(yè)（昆山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆山立訊”）四方監(jiān)管的基礎(chǔ)戶余額為國(guó)民幣11，057，772.57元，其中募集資金余額應(yīng)為國(guó)民幣0元，經(jīng)營(yíng)性資金凈額為國(guó)民幣11，057，772.57元。 (三)本年度募集資金應(yīng)用情況及結(jié)余情況2014年1-6月，公司以募集資金投入募集資金投資項(xiàng)目5，920，322.50元，其中應(yīng)用募集資金支付募集資金投資項(xiàng)目5，918，840.00元，支付賬戶管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等1，482.50元。 2014年1-6月募集資金專戶所產(chǎn)生的利息為國(guó)民幣：47，293.07元。 截至2014年06月30日，公司募集資金賬戶余額為國(guó)民幣14，463，574.63元，其中存放在立訊精密募集資金專用賬戶余額為國(guó)民幣2，352，238.81元，存放在全資子公司立訊精密工業(yè)（昆山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆山立訊”）募集資金專用賬戶余額為國(guó)民幣12，111，335.82元。 子公司募集資金賬戶余額中，募集資金余額國(guó)民幣0元，經(jīng)營(yíng)性資金凈額為國(guó)民幣12，111，335.82元。 二、募集資金存放和管理情況(一)募集資金的管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和應(yīng)用，掩護(hù)投資者權(quán)益，立訊精密根據(jù)《中華國(guó)民共和國(guó)公司法》、《中華國(guó)民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理》、深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相干規(guī)定的請(qǐng)求制定了《深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司募集資金管理措施》（以下簡(jiǎn)稱“管理措施”），該管理措施經(jīng)立訊精密第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2008年度股東大會(huì)審議通過。 管理措施對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、應(yīng)用、管理、審批、變更、監(jiān)督以及應(yīng)用情況披露進(jìn)行了規(guī)定。 立訊精密已對(duì)深圳證券交易所2010年7月28日印發(fā)的《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中與募集資金管理相干規(guī)定與《管理措施》進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為《管理措施》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的請(qǐng)求。 (二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況根據(jù)《管理措施》請(qǐng)求，立訊精密董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了以下募集資金專用賬戶，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相干法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，經(jīng)立訊精密第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)，立訊精密與中信證券股份有限公司以及下述各家銀行分辨簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》：1、中國(guó)工商銀行深圳寶安支行賬號(hào)：4000021429201105438該專用賬戶僅用于立訊精密超募資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 2、招商銀行股份有限公司深圳新安支行賬號(hào)：4000021429201105438該專用賬戶僅用于立訊精密連接器生產(chǎn)、線纜加工生產(chǎn)項(xiàng)目標(biāo)募集資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安支行賬號(hào)：41019400040027493該專用賬戶僅用于立訊精密技巧中心擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 4、浙商銀行深圳分行賬號(hào)：5840000010120100025035該專用賬戶僅用于立訊精密內(nèi)部連機(jī)器組件生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 5、中信銀行股份有限公司成都錦繡支行賬號(hào)：7413210182600003934該專用賬戶僅用于立訊精密超募資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 6、中國(guó)工商銀行股份有限公司昆山支行賬號(hào)：1102023809008052246該專用賬戶僅用于連接器生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不得用作其他用處。 2011年9月28日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過《關(guān)于立訊精密在江蘇昆山設(shè)立全資子公司立訊精密工業(yè)（昆山）有限公司的議案》和《關(guān)于變更連接器生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)行地點(diǎn)、實(shí)行主體、實(shí)行方法的議案》，改由公司全資子公司立訊精密工業(yè)（昆山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆山立訊”）實(shí)行原連接器建設(shè)項(xiàng)目。 2012年1月，公司與立訊精密工業(yè)（昆山）有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司昆山支行以及中信證券有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。 三方（四方）監(jiān)管協(xié)議與深圳交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差別，三方（四方）監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。 三、本年度募集資金的實(shí)際應(yīng)用情況(一)募集資金應(yīng)用情況對(duì)照表募集資金應(yīng)用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表1。 (二)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況。 (三)募集資金投資項(xiàng)目標(biāo)實(shí)行地點(diǎn)、實(shí)行方法變更情況本期未產(chǎn)生募集資金投資項(xiàng)目標(biāo)實(shí)行地點(diǎn)、實(shí)行方法產(chǎn)生變更的情況。 (四)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況本期不存在以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目標(biāo)自籌資金的情況。 (五)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況本期不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。 (六)節(jié)余募集資金應(yīng)用情況本期不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目標(biāo)或非募投項(xiàng)目標(biāo)情況。 (七)超募資金應(yīng)用情況本期未產(chǎn)生超募資金應(yīng)用情況 四、變更募投項(xiàng)目標(biāo)資金應(yīng)用情況(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況表變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表2。 (二)募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況本期未產(chǎn)生募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。 五、募集資金應(yīng)用及披露中存在的問題公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相干格式指引的相干規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、正確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際應(yīng)用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。 公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露任務(wù) 六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與應(yīng)用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見中信證券股份有限公司出具專項(xiàng)核查報(bào)告意見，公司嚴(yán)格履行募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效履行募集資金監(jiān)管協(xié)議。 截至2014年06月30日，公司募集資金具體應(yīng)用情況與已披露情況一致，不存在變相轉(zhuǎn)變募集資金用處和侵害股東利益的情況，不存在違規(guī)應(yīng)用募集資金的情況。 七、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于2014年7月24日批準(zhǔn)報(bào)出。 附表：1、募集資金應(yīng)用情況對(duì)照表立訊精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)2014年7月24日附表1：募集資金應(yīng)用情況對(duì)照表編制單位：立訊精密工業(yè)股份有限公司2014年1-6月單位：國(guó)民幣元募集資金總額1，198，247，007.00本年度投入募集資金總額5，920，322.50(含手續(xù)費(fèi)1，482.50)報(bào)告期內(nèi)變更用處的募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額1，227，551，533.71（含手續(xù)費(fèi)49，385.86元）累計(jì)變更用處的募集資金總額1，198，247，007.00累計(jì)變更用處的募集資金總額比例100%承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調(diào)劑后投資總額(1)本年度投入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末投入進(jìn)度（%）項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可應(yīng)用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益（以下單位為國(guó)民幣萬(wàn)元）是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否產(chǎn)生重大變更(3)＝(2)/(1)承諾投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部連接器組件生產(chǎn)項(xiàng)目是230，000，000.00580，000，000.00601，849，865.00103.77%2012-12-316，000.49是否連接器生產(chǎn)項(xiàng)目是120，000，000.00120，000，000.005，918，840.00126，682，288.55105.57%2014-06-30626.45是否線纜加工生產(chǎn)項(xiàng)目是70，000，000.00168，000，000.00168，000，000.00100.00%2012-12-315，607.47是否技巧中心擴(kuò)建項(xiàng)目是66，090，000.0066，090，000.0059，792，005.3290.47%2013-12-31不實(shí)用否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)486，090，000.00934，090，000.005，918，840.00956，324，158.87超募資金投向1、補(bǔ)充內(nèi)部連接器組件生產(chǎn)項(xiàng)目350，000，000.00轉(zhuǎn)入內(nèi)部連接器組件生產(chǎn)項(xiàng)目2、補(bǔ)充線纜加工生產(chǎn)項(xiàng)目98，000，000.00轉(zhuǎn)入補(bǔ)充線纜加工生產(chǎn)項(xiàng)目3、新設(shè)立訊精密有限公司32，423，829.9032，423，829.90100%2012-12-31不實(shí)用否4、收購(gòu)ICT-LANTOLIMITED100%股權(quán)13，293，770.2613，293，770.26100%2012-12-31不實(shí)用否5、新設(shè)立訊精密工業(yè)（東莞）有限公司是150，000，000.0080，000，000.0080，000，000.00100%2012-12-31不實(shí)用否6、收購(gòu)深圳市科爾通實(shí)業(yè)有限公司75%股權(quán)75，000，000.0069，400，000.00100%2012-12-31545.46是否7、收購(gòu)福建源光電裝有限公司55%股權(quán)76，060，388.8276，060，388.82100%2012-12-31-15.57否否超募資金投向小計(jì)724，777，988.98271，177，988.98合計(jì)1，210，867，988.985，918，840.001，227，502，147.85未達(dá)到打算進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）1.針對(duì)連接器生產(chǎn)項(xiàng)目：根據(jù)公司的發(fā)展布局，并考慮到母公司和宣德科技合資成立的公司已有電腦和通信領(lǐng)域的部分產(chǎn)品和技巧，故將連接器生產(chǎn)項(xiàng)目標(biāo)重點(diǎn)調(diào)劑到汽車連接器方向。 汽車連接器技巧門檻高，造就時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致目前階段尚未達(dá)到預(yù)期收益。 2.針對(duì)購(gòu)置源光電裝項(xiàng)目：今年上半年公司從客戶獲取的訂單不足，不能滿足產(chǎn)能需要，加之日幣貶值，公司未能及時(shí)采用有效應(yīng)對(duì)措施，導(dǎo)致高比例的日元資產(chǎn)喪失嚴(yán)重。 在第三季度公司有望扭轉(zhuǎn)目前的不利局面讓公司回歸正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。 項(xiàng)目可行性產(chǎn)生重大變更的情況闡明項(xiàng)目可行性未產(chǎn)生重大變更超募資金的金額、用處及應(yīng)用進(jìn)展情況本期未產(chǎn)生超募資金應(yīng)用情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)行地點(diǎn)變更情況本期未產(chǎn)生投資項(xiàng)目實(shí)行地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)行方法調(diào)劑情況本期未產(chǎn)生投資項(xiàng)目實(shí)行方法調(diào)劑情況募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況不實(shí)用用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況不實(shí)用項(xiàng)目實(shí)行涌現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因截至2014年06月30日，募集資金結(jié)余2，352，238.81，原因?yàn)椋?）、募集資金專戶利息收入；2）、技巧中心擴(kuò)建項(xiàng)目尚未完成尚未應(yīng)用的募集資金用處及去向截至2014年06月30日，募集資金結(jié)余2，352，238.81，將用于募投項(xiàng)目持續(xù)應(yīng)用募集資金應(yīng)用及披露中存在的問題或其他情況無中財(cái)網(wǎng)。 |
